Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,22%
- Ranking6/369
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 18,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,22% | 4,04% | 5,16% | -4,80% | -0,63% |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 6/369 | 106/354 | 38/320 | 200/301 | 178/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,58% | 5,03% | 10,52% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,71% | 3,21% | 8,83% | 6,37% |
| Ranking | 39/373 | 11/372 | 8/359 | 41/303 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 9/369
Quintil: 1
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 135/369
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147388861
Fecha de constitución: 04/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
