Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,27%
- Ranking343/474
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,572003 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.315,18
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,27% | 21,70% | 11,14% | 4,92% | -15,19% |
| Categoría | 10,94% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 343/474 | 130/470 | 119/464 | 434/451 | 311/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,10% | 5,25% | 11,02% | 49,09% | 38,06% |
| Categoría | 3,90% | 7,65% | 17,66% | 55,59% | 61,88% |
| Ranking | 363/476 | 408/476 | 363/469 | 228/446 | 333/437 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 405/473
Quintil: 5
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 404/473
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0150928074
Fecha de constitución: 04/07/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
