Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,00%
  • Ranking331/362
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 260,291971 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.881,96

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo10,00%-6,86%12,75%11,05%-11,96%
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking331/362211/330220/313180/29776/287
Quintil54442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,78%5,65%11,37%23,82%20,06%
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking67/366162/366296/349267/308185/286
Quintil13554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 319/349

Quintil: 5

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 349/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245673

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR