Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,94%
  • Ranking258/300
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 238,845078 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.774,67

Fecha: 14/04/2026

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,94%-6,86%12,75%11,05%-11,96%
Categoría6,96%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking258/300184/296199/293167/29075/286
Quintil54432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,38%-3,30%16,36%17,06%18,77%
Categoría4,27%0,82%28,72%36,14%32,50%
Ranking259/300249/300241/296239/293159/283
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 238/296

Quintil: 5

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 179/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245673

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR