Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,67%
  • Ranking314/362
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 361,521981 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.146,23

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo11,67%-5,22%14,53%12,65%-10,86%
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking314/362165/330185/313134/29750/287
Quintil53331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,79%5,32%14,87%29,93%31,05%
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking51/366174/366275/349230/308151/286
Quintil13443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 307/349

Quintil: 5

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 347/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245756

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR