Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP I USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,96%
  • Ranking277/360
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 45,112244 EUR

Patrimonio (miles de euros):719,09

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo10,96%-4,14%15,88%13,97%-9,82%
Categoría17,19%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking277/360153/328148/311103/29538/285
Quintil43321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,48%0,87%13,84%35,90%36,96%
Categoría1,08%-1,48%20,58%45,34%38,99%
Ranking86/36433/364257/348178/31083/285
Quintil21432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 294/348

Quintil: 5

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 332/348

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245913

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR