Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,28%
  • Ranking213/302
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,989045 EUR

Patrimonio (miles de euros):662,52

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,28%-4,14%15,88%13,97%-9,82%
Categoría4,40%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking213/302141/298142/29591/29238/288
Quintil43321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,14%2,89%-2,81%25,82%49,59%
Categoría3,39%4,64%0,48%28,04%43,74%
Ranking137/302243/302168/298146/29252/284
Quintil35331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 146/298

Quintil: 3

Volatilidad: 16,49%

Ranking: 189/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245913

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR