Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,52%
  • Ranking301/362
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,745137 EUR

Patrimonio (miles de euros):729,19

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,52%-4,14%15,88%13,97%-9,82%
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking301/362154/330149/313103/29738/287
Quintil53321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,89%5,62%16,19%34,50%38,84%
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking43/366152/366254/349184/30894/286
Quintil13432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 300/349

Quintil: 5

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 344/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245913

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR