Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP N USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,33%
  • Ranking300/360
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 305,115821 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.091,22

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo9,33%-5,93%13,66%11,81%-11,52%
Categoría17,19%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking300/360175/328208/311159/29558/285
Quintil53432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,31%0,39%11,70%28,37%24,49%
Categoría1,08%-1,48%20,58%45,34%38,99%
Ranking105/36456/364294/348262/310161/285
Quintil21553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 312/348

Quintil: 5

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 335/348

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154246051

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD