Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,18%
  • Ranking138/298
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 307,197550 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.182,23

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-5,18%15,68%13,78%-9,96%30,09%
Categoría-3,86%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking138/298148/29597/29241/288113/284
Quintil33212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,07%4,95%2,73%27,73%64,61%
Categoría1,41%5,42%2,41%26,28%66,62%
Ranking144/302137/302104/29890/29099/283
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 110/298

Quintil: 2

Volatilidad: 21,05%

Ranking: 208/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0154246218

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR