Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,38%
- Ranking181/324
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.367,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.835,18
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -3,38% | 1,03% | 1,80% | 7,18% | -17,82% |
| Categoría | -3,38% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 181/324 | 68/274 | 74/251 | 65/228 | 80/216 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | -3,48% | -3,58% | 6,32% | -12,64% |
| Categoría | -0,65% | -3,29% | -3,64% | 4,94% | -12,15% |
| Ranking | 171/333 | 211/333 | 159/309 | 63/243 | 61/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 151/300
Quintil: 3
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 148/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0156671926
Fecha de constitución: 12/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
