Informe del fondo de inversión

JPM AMERICA EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,18%
  • Ranking254/1178
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo invertirá en entre 20 y 40 compañías aproximadamente.

Referencia:S&P 500 (Total Return Net) hedged into EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 33,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.446,18

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,18%24,38%27,91%-21,82%24,28%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking254/1178661/114174/1068819/1015813/937
Quintil23155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,03%5,25%11,52%72,45%89,64%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%104,29%
Ranking699/1201847/1196387/1170138/1044444/935
Quintil34213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 464/1169

Quintil: 2

Volatilidad: 14,03%

Ranking: 989/1169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0159042083

Fecha de constitución: 15/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD