Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,71%
- Ranking297/515
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,089000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.295,61
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,71% | 0,78% | 0,77% | 5,40% | -16,39% |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 297/515 | 315/491 | 368/473 | 310/445 | 216/420 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | -2,45% | -2,92% | 4,81% | -13,38% |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 157/527 | 219/525 | 286/511 | 329/464 | 305/415 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 246/513
Quintil: 3
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 334/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
