Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,02%
- Ranking369/517
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,352000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.101,25
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,02% | 0,78% | 0,77% | 5,40% | -16,39% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 369/517 | 315/492 | 369/474 | 310/446 | 217/421 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,47% | -1,16% | -0,84% | 5,19% | -13,17% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% | -2,36% |
| Ranking | 410/527 | 429/526 | 345/512 | 338/465 | 306/415 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 335/510
Quintil: 4
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 295/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
