Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,32%
- Ranking347/457
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,586000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.103,52
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,32% | 0,66% | 0,68% | 5,31% | -16,48% |
| Categoría | 0,49% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 347/457 | 301/448 | 351/441 | 297/425 | 215/408 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,41% | -0,27% | 6,69% | -12,40% |
| Categoría | 0,37% | 0,77% | 1,39% | 11,74% | -1,43% |
| Ranking | 393/457 | 355/457 | 330/452 | 325/433 | 308/409 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 321/451
Quintil: 4
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 225/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915488
Fecha de constitución: 31/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
