Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,08%
- Ranking4/6
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 168,077000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101,99
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,08% | 2,29% | 15,89% | -6,59% | -5,46% |
| Categoría | 2,28% | 3,18% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 4/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -0,58% | 2,11% | 4,44% | 18,59% | 8,29% |
| Categoría | -0,52% | 2,32% | 5,33% | 21,95% | 12,27% |
| Ranking | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169252250
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
