Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,48%
- Ranking68/216
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 222,834000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.704,11
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,48% | 7,54% | 9,33% | -11,00% | 1,58% |
| Categoría | -0,04% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 68/216 | 97/216 | 115/211 | 109/210 | 155/211 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,97% | 1,76% | 6,84% | 23,13% | 15,20% |
| Categoría | 0,37% | -0,40% | 5,08% | 18,64% | 14,33% |
| Ranking | 67/216 | 40/216 | 90/216 | 90/212 | 131/208 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 98/216
Quintil: 3
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 197/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274734
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
