Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,06%
  • Ranking165/265
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.

Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 224,252000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.425,57

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,06%4,24%7,54%9,33%-11,00%
Categoría-1,45%1,04%7,24%9,61%-11,77%
Ranking165/265100/255108/252131/237131/227
Quintil42333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,00%-2,17%-0,02%16,16%8,46%
Categoría-1,02%-3,05%-1,10%11,99%4,41%
Ranking120/265124/265155/264130/247134/230
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 161/266

Quintil: 4

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 205/266

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0169274734

Fecha de constitución: 30/06/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR