Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,10%
- Ranking153/212
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 229,136000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.886,43
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,10% | 4,24% | 7,54% | 9,33% | -11,00% |
| Categoría | 1,65% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,80% |
| Ranking | 153/212 | 84/210 | 94/210 | 111/205 | 110/204 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,54% | 1,51% | 2,51% | 20,74% | 10,14% |
| Categoría | 0,86% | 2,12% | 1,87% | 18,04% | 7,35% |
| Ranking | 150/212 | 164/212 | 137/212 | 115/207 | 125/205 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 141/210
Quintil: 4
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 186/210
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274734
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
