Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,78%
- Ranking98/243
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 215,895000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.553,59
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,78% | 9,33% | -11,00% | 1,58% | 1,98% |
| Categoría | 6,07% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 98/243 | 134/239 | 117/236 | 171/237 | 76/220 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,77% | 10,07% | 3,85% | 7,46% |
| Categoría | 0,79% | 3,43% | 10,55% | 2,85% | 8,57% |
| Ranking | 132/243 | 190/243 | 135/243 | 131/235 | 129/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 128/241
Quintil: 3
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 221/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274734
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
