Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,21%
  • Ranking174/265
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.

Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 193,556000 EUR

Patrimonio (miles de euros):614,12

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,21%4,04%7,32%9,13%-11,19%
Categoría-1,45%1,04%7,24%9,61%-11,77%
Ranking174/265110/255117/252136/237134/227
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,02%-2,21%-0,22%15,48%7,40%
Categoría-1,02%-3,05%-1,10%11,99%4,41%
Ranking121/265131/265159/264138/247143/230
Quintil33434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 171/266

Quintil: 4

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 202/266

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0169275384

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR