Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,36%
  • Ranking126/210
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.

Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 195,209000 EUR

Patrimonio (miles de euros):629,17

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-0,36%4,04%7,32%9,13%-11,19%
Categoría-0,44%0,86%7,41%9,62%-11,54%
Ranking126/21091/20899/208112/202112/201
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,04%-0,74%4,89%19,81%8,16%
Categoría-0,61%-1,05%3,63%16,52%7,02%
Ranking92/21082/21096/208110/205125/202
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 95/208

Quintil: 3

Volatilidad: 2,87%

Ranking: 187/208

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0169275384

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR