Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,72%
  • Ranking287/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 65,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.184,39

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo25,72%15,41%13,76%-1,82%-13,44%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking287/521191/512274/516300/502191/486
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,59%16,92%43,60%60,86%36,98%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking108/521215/521279/520291/492195/474
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,65%

Ranking: 270/525

Quintil: 3

Volatilidad: 24,08%

Ranking: 211/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0171269466

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD