Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,90%
- Ranking382/457
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,585302 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,90% | -0,67% | -0,25% | 5,83% | -17,35% |
| Categoría | 0,49% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 382/457 | 373/448 | 395/441 | 254/425 | 286/408 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,02% | -1,20% | 3,81% | -15,44% |
| Categoría | 0,37% | 0,77% | 1,39% | 11,74% | -1,43% |
| Ranking | 430/457 | 405/457 | 389/452 | 377/433 | 364/409 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 380/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 237/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0172748641
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
