Informe del fondo de inversión

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,77%
  • Ranking354/606
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, invierte en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Alemania.

Referencia:DAX 30 Performance PI EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 2.308,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):928,00

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo12,77%8,95%12,02%-6,39%11,89%
Categoría16,57%10,38%18,47%-12,67%21,84%
Ranking354/606267/601498/57248/563511/544
Quintil33515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,15%1,96%17,13%31,58%52,06%
Categoría1,68%1,86%19,28%52,35%74,91%
Ranking89/610257/609213/599429/562391/535
Quintil13244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 200/603

Quintil: 2

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 603/603

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0181358762

Fecha de constitución: 21/10/2005

Divisa: EUR

Fija: 2,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD