Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,61%
- Ranking65/137
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 47,427448 EUR
Patrimonio (miles de euros):451.934,80
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,61% | 14,97% | -1,74% | -16,29% | 5,86% |
| Categoría | 0,78% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 65/137 | 50/115 | 83/113 | 46/113 | 71/110 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,21% | -1,84% | 0,25% | 0,18% | 26,05% |
| Categoría | 2,07% | 0,04% | 5,26% | 12,97% | 33,14% |
| Ranking | 57/137 | 103/137 | 84/116 | 93/109 | 53/97 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 92/120
Quintil: 4
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 57/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0181495838
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
