Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202628,59%
- Ranking35/118
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 72,933471 EUR
Patrimonio (miles de euros):688.575,17
Fecha: 26/05/2026
1 día: 3,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 28,59% | 18,86% | 14,97% | -1,74% | -16,29% |
| Categoría | 25,97% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 35/118 | 33/113 | 49/111 | 80/109 | 46/109 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 11,17% | 12,73% | 55,64% | 73,02% | 45,21% |
| Categoría | 9,33% | 9,24% | 49,39% | 72,87% | 46,80% |
| Ranking | 31/118 | 29/118 | 13/114 | 44/107 | 41/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,48%
Ranking: 27/114
Quintil: 2
Volatilidad: 21,95%
Ranking: 39/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181495838
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
