Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND I USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202419,61%
- Ranking146/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por pequeñas y medianas empresas de los Estados Unidos que se espera que experimenten un sólido crecimiento en las ganancias. El Gestor de inversiones elegirá principalmente compañías que no sean más grandes que la compañía más grande en el Índice Russell Midcap Index en el momento de la inversión. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el Índice de crecimiento Russell 2500TM Growth Index.
Referencia:Russell 2500TM Growth Index
Última valoración
Valor liquidativo: 652,935588 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.268,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,61% | 12,66% | -18,61% | 16,85% | 20,49% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 146/311 | 133/308 | 187/304 | 248/300 | 73/279 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,38% | 12,85% | 31,80% | 4,67% | 54,18% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 125/314 | 153/311 | 148/311 | 186/305 | 181/279 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 168/311
Quintil: 3
Volatilidad: 16,16%
Ranking: 113/311
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181864389
Fecha de constitución: 17/03/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
