Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,75%
- Ranking678/2265
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 66,526684 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.214,02
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,75% | -8,03% | 8,79% | 2,55% | -8,83% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 678/2265 | 2016/2253 | 536/2210 | 1344/2156 | 917/2069 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,74% | 4,81% | 7,28% | -0,63% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | 663/2264 | 658/2271 | 656/2258 | 1335/2175 | 1012/2000 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 598/2266
Quintil: 2
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 514/2266
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0184697075
Fecha de constitución: 05/04/2004
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
