Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,24%
- Ranking772/1476
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 429,134126 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.085,69
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,24% | 18,00% | 14,31% | 4,50% | -15,22% |
| Categoría | 13,99% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 772/1476 | 650/1476 | 501/1462 | 740/1393 | 374/1313 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,45% | 5,67% | 46,96% | 57,68% | 32,35% |
| Categoría | 4,94% | 6,86% | 49,02% | 60,32% | 32,67% |
| Ranking | 876/1451 | 858/1476 | 822/1466 | 602/1388 | 424/1245 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 863/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 19,10%
Ranking: 424/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188497985
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
