Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME I CAP EUR
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,47%
- Ranking17/44
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es aumentar el valor del capital invertido invirtiendo principalmente en renta variable y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% del patrimonio neto del Subfondo, y bonos convertibles) cotizados en bolsas de países de la zona euro que ofrezcan una rentabilidad por dividendo atractiva. Este Subfondo invierte de forma permanente un mínimo del 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas cuya sede social se encuentra en la Unión Europea o en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo que hayan firmado un acuerdo fiscal con Francia que incluya una cláusula de lucha contra el fraude fiscal (es decir, Islandia, Noruega, Liechtenstein) y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo.
Referencia:MSCI EMU (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.376,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):681.977,71
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 8,47% | 24,96% | 5,31% | 19,62% | -5,74% |
| Categoría | 7,97% | 24,61% | 5,30% | 12,79% | -13,55% |
| Ranking | 17/44 | 21/44 | 28/44 | 3/43 | 4/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 3,77% | 1,38% | 15,49% | 50,77% | 77,44% |
| Categoría | 3,29% | 1,43% | 13,60% | 46,91% | 42,93% |
| Ranking | 24/44 | 15/41 | 24/44 | 19/43 | 5/37 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 24/45
Quintil: 3
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 12/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0191250090
Fecha de constitución: 03/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
