Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE C2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,19%
  • Ranking286/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 78,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo11,19%16,43%4,38%6,76%-9,82%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking286/3457/320281/304195/288196/264
Quintil51544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,03%0,55%16,64%47,72%32,15%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking279/352307/352236/340156/304224/262
Quintil45435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 185/339

Quintil: 3

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 87/339

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0200685583

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:5.000,00 USD