Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,57%
- Ranking2289/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice ICE BofA 3 month US Treasury Bill durante un período de tres a cinco años, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de renta fija y variable emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 month US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 130,389200 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.690,78
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,57% | 6,23% | 3,17% | 4,68% | -7,26% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2289/2925 | 236/2711 | 1477/2512 | 1052/2368 | 813/2219 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | -2,37% | -2,08% | 12,26% | 2,61% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 2734/3015 | 2432/3010 | 1992/2876 | 793/2483 | 876/2179 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1869/2854
Quintil: 4
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 1888/2853
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0201323531
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
