Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-17,11%
- Ranking269/300
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 351,363465 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.119,71
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -17,11% | 15,98% | 7,02% | -9,06% | 30,12% |
| Categoría | -10,19% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 269/300 | 142/297 | 271/294 | 32/290 | 112/286 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,02% | -7,14% | -8,09% | 4,66% | 42,18% |
| Categoría | 0,50% | -1,99% | -0,30% | 18,83% | 65,51% |
| Ranking | 199/300 | 290/300 | 268/297 | 251/292 | 191/282 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 223/287
Quintil: 4
Volatilidad: 22,73%
Ranking: 136/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193989
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
