Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,49%
  • Ranking74/300
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 416,424476 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.418,89

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,49%-8,61%15,98%7,02%-9,06%
Categoría6,15%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking74/300218/296138/293267/29032/286
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,61%3,22%32,82%23,07%22,40%
Categoría1,59%0,59%24,63%36,32%31,49%
Ranking21/30040/30080/296199/293120/283
Quintil11243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 154/296

Quintil: 3

Volatilidad: 15,79%

Ranking: 67/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193989

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD