Informe del fondo de inversión

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,83%
  • Ranking111/576
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en acciones de sociedades cuyo domicilio social se encuentre en Asia (excluido Japón) o que desarrollen su actividad principal en dicha región. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 389,562088 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.696,31

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo30,83%9,95%17,48%-1,24%-22,06%
Categoría21,42%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking111/576360/547161/548277/521437/503
Quintil14235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,11%-2,12%41,02%·26,78%
Categoría2,02%-0,21%30,02%55,85%36,68%
Ranking431/584423/584173/567-346/480
Quintil442-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 183/572

Quintil: 2

Volatilidad: 29,69%

Ranking: 107/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0208611698

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD