Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,44%
- Ranking47/215
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.
Referencia:FTSE 1-Month Euro Eurodeposit
Última valoración
Valor liquidativo: 118,183400 EUR
Patrimonio (miles de euros):514.118,52
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,44% | 3,26% | -0,10% | -0,57% | -0,36% |
| Categoría | 2,99% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 47/215 | 54/201 | 60/197 | 53/191 | 39/179 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,90% | 3,88% | 6,63% | 5,66% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,36% | 5,72% | 4,66% |
| Ranking | 6/221 | 47/220 | 59/215 | 41/188 | 34/171 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 60/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 85/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0209998961
Fecha de constitución: 12/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
