Informe del fondo de inversión
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS I EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,11%
- Ranking49/299
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos y valores de renta fija similares denominados en euros, con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y emitidos por países miembros de la UEM.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate: Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 164,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.036.337,21
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,11% | 1,36% | 7,07% | -18,05% | -3,48% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 49/299 | 174/291 | 68/270 | 127/240 | 112/233 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,36% | 1,25% | 2,28% | 7,87% | -12,26% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% | -8,17% |
| Ranking | 143/311 | 29/308 | 62/298 | 54/263 | 97/234 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 22/305
Quintil: 1
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 83/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0210245469
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
