Informe del fondo de inversión
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS I EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,35%
- Ranking101/303
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos y valores de renta fija similares denominados en euros, con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y emitidos por países miembros de la UEM.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate: Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 163,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):987.687,50
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,35% | 1,36% | 7,07% | -18,05% | -3,48% |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 101/303 | 176/293 | 68/273 | 129/242 | 114/235 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,95% | 0,07% | 0,62% | 9,35% | -12,14% |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% | -7,90% |
| Ranking | 102/312 | 168/312 | 114/301 | 36/257 | 101/233 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 121/305
Quintil: 2
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 57/302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0210245469
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
