Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-21,34%
- Ranking184/300
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,476863 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.390,97
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -21,34% | 13,91% | 6,94% | -12,46% | 23,23% |
| Categoría | -18,87% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 184/300 | 186/297 | 273/294 | 91/290 | 196/286 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -9,99% | -23,41% | -11,86% | -9,40% | 46,97% |
| Categoría | -9,10% | -21,05% | -9,28% | -1,90% | 67,29% |
| Ranking | 190/300 | 171/300 | 189/297 | 199/293 | 196/282 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 151/297
Quintil: 3
Volatilidad: 20,65%
Ranking: 189/297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0210528922
Fecha de constitución: 01/04/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
