Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,29%
- Ranking589/2307
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en euros. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos variará en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 179,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.676,01
Fecha: 13/10/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,29% | 8,01% | 6,96% | 0,66% | -10,01% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 589/2307 | 575/2192 | 1113/1999 | 1707/1916 | 690/1798 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,03% | 7,40% | 12,53% | 32,21% | 21,02% |
| Categoría | 1,27% | 0,99% | 6,72% | 25,83% | 13,58% |
| Ranking | 449/2384 | 35/2379 | 517/2280 | 632/1936 | 728/1705 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 745/2317
Quintil: 2
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 224/2315
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0211339816
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
