Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,41%
- Ranking1466/2025
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en euros. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos variará en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 168,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.654,97
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,41% | 8,01% | 6,96% | 0,66% | -10,01% |
| Categoría | 4,68% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1466/2025 | 577/2009 | 1063/1911 | 1656/1860 | 657/1768 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,77% | 13,75% | 18,77% | 9,82% |
| Categoría | 0,23% | 3,19% | 10,22% | 24,09% | 12,66% |
| Ranking | 1168/2038 | 1756/2040 | 755/2015 | 1225/1849 | 1080/1644 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 969/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 222/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0211339816
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
