Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,06%
  • Ranking347/360
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 229,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,41

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,06%4,86%5,77%13,78%-18,82%
Categoría17,19%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking347/36025/328288/311108/295196/285
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-1,43%-2,03%6,60%30,16%11,35%
Categoría1,08%-1,48%20,58%45,34%38,99%
Ranking319/364179/364332/348250/310217/285
Quintil53554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 335/348

Quintil: 5

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 242/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0212196652

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR