Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,21%
  • Ranking341/362
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 243,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.958,41

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo9,21%4,86%5,77%13,78%-18,82%
Categoría19,40%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking341/36225/330290/313108/297197/287
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,93%5,36%11,10%31,65%14,17%
Categoría0,10%5,47%20,99%44,49%41,55%
Ranking15/366180/366298/349215/308209/286
Quintil13544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 323/349

Quintil: 5

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 290/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0212196652

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR