Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,77%
  • Ranking18/298
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 222,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.126,49

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,77%5,77%13,78%-18,82%18,19%
Categoría-3,86%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking18/298274/29596/292190/288225/284
Quintil15244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,70%3,89%5,90%39,29%41,45%
Categoría1,41%5,42%2,41%26,28%66,62%
Ranking94/302166/30275/29823/290184/283
Quintil23214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 94/298

Quintil: 2

Volatilidad: 17,00%

Ranking: 277/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0212196652

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR