Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,31%
  • Ranking24/298
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 211,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.869,17

Fecha: 12/08/2025

1 día: 1,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,31%5,77%13,78%-18,82%18,19%
Categoría-7,05%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking24/298274/29596/292190/288225/284
Quintil15244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,06%2,15%5,90%10,85%35,24%
Categoría0,99%1,70%4,36%8,80%59,11%
Ranking193/298107/29868/29553/290182/280
Quintil42214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 43/295

Quintil: 1

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 274/295

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0212196652

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR