Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ADO EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,98%
- Ranking43/1067
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 19,553655 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,98
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,98% | 8,81% | -2,65% | -29,73% | -4,18% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 43/1067 | 905/1066 | 755/1042 | 1018/1020 | 895/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,76% | 8,33% | 6,54% | 9,42% | 6,54% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% | 37,04% |
| Ranking | 32/1070 | 45/1065 | 196/1064 | 511/1028 | 836/945 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 389/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 634/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0212851884
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
