Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,54%
- Ranking139/293
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 132,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,54% | 6,36% | 14,24% | 6,90% | 0,13% |
| Categoría | 2,05% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 139/293 | 75/293 | 189/290 | 186/281 | 76/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,39% | -0,32% | 26,41% | 33,97% | 46,39% |
| Categoría | 1,52% | -1,36% | 17,68% | 37,61% | 49,39% |
| Ranking | 34/293 | 139/293 | 38/293 | 134/283 | 126/255 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 136/293
Quintil: 3
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 101/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0213336463
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
