Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,70%
- Ranking213/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, pero esto no puede garantizarse y su capital está en riesgo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable en distintas divisas emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,034499 EUR
Patrimonio (miles de euros):911,08
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 5,70% | -0,93% | -1,18% | 5,61% | -11,68% |
| Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 213/409 | 359/405 | 138/402 | 162/393 | 370/374 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,25% | 4,98% | 7,56% | 2,55% | -4,55% |
| Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
| Ranking | 140/409 | 114/409 | 222/409 | 244/399 | 307/372 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 342/409
Quintil: 5
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 244/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0216291897
Fecha de constitución: 05/02/2005
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
