Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,81%
- Ranking339/368
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, pero esto no puede garantizarse y su capital está en riesgo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable en distintas divisas emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 71,722614 EUR
Patrimonio (miles de euros):809,38
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -9,81% | 6,35% | -0,93% | -1,18% | 5,61% |
| Categoría | 1,48% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 339/368 | 164/362 | 316/358 | 127/357 | 140/349 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,31% | -5,24% | -5,81% | -8,25% | -6,44% |
| Categoría | 0,28% | 2,55% | 4,95% | 13,19% | 8,18% |
| Ranking | 282/368 | 344/368 | 338/362 | 336/357 | 280/336 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 340/362
Quintil: 5
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 118/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0216291897
Fecha de constitución: 05/02/2005
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
