Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,42%
- Ranking75/368
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,349147 EUR
Patrimonio (miles de euros):612,91
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 4,42% | -5,26% | 6,08% | -18,72% | -5,44% |
Categoría | 2,20% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
Ranking | 75/368 | 347/362 | 101/358 | 344/357 | 326/349 |
Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 1,46% | 1,87% | -1,44% | -2,11% | -17,58% |
Categoría | 0,77% | 1,58% | 4,85% | 11,13% | 8,23% |
Ranking | 111/368 | 108/368 | 294/362 | 296/358 | 325/340 |
Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 325/362
Quintil: 5
Volatilidad: 10,86%
Ranking: 43/362
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0218201050
Fecha de constitución: 17/05/2005
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD