Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,28%
  • Ranking88/367
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,492260 EUR

Patrimonio (miles de euros):580,98

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,28%-5,26%6,08%-18,72%-5,44%
Categoría3,14%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking88/367346/361101/357343/356325/348
Quintil25255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,86%1,27%-5,84%4,05%-15,19%
Categoría1,08%1,79%3,59%16,14%9,25%
Ranking104/367214/367336/361237/357330/347
Quintil23545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 347/361

Quintil: 5

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 61/361

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201050

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD