Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,42%
  • Ranking75/368
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,349147 EUR

Patrimonio (miles de euros):612,91

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,42%-5,26%6,08%-18,72%-5,44%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking75/368347/362101/358344/357326/349
Quintil25255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,46%1,87%-1,44%-2,11%-17,58%
Categoría0,77%1,58%4,85%11,13%8,23%
Ranking111/368108/368294/362296/358325/340
Quintil22555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 325/362

Quintil: 5

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 43/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201050

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD