Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,37%
  • Ranking43/368
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,489279 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.387,35

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,37%-4,61%6,77%-18,17%-4,82%
Categoría1,17%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking43/368346/36283/358342/357323/349
Quintil15255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,20%2,38%-1,08%1,76%-13,37%
Categoría0,41%0,65%4,63%12,64%8,17%
Ranking170/36842/368252/362276/357313/335
Quintil31445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 311/362

Quintil: 5

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 39/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201134

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD