Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,93%
- Ranking1838/2737
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 193,379345 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.611,45
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,93% | 19,39% | -0,60% | 7,48% | -12,06% |
| Categoría | 11,33% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1838/2737 | 81/2690 | 2528/2581 | 2158/2497 | 612/2348 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,26% | 13,63% | 29,15% | 23,21% |
| Categoría | 1,20% | 8,58% | 20,48% | 53,78% | 60,56% |
| Ranking | 2045/2746 | 2614/2742 | 1600/2729 | 1704/2496 | 1556/2237 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 2011/2774
Quintil: 4
Volatilidad: 13,04%
Ranking: 912/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219097184
Fecha de constitución: 23/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
