Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,06%
- Ranking2573/3329
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 193,622341 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.509,85
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,06% | 19,39% | -0,60% | 7,48% | -12,06% |
| Categoría | 14,59% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2573/3329 | 86/3108 | 2795/2849 | 2334/2681 | 642/2483 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,85% | 0,87% | 9,84% | 38,28% | 24,00% |
| Categoría | 2,88% | 2,35% | 17,18% | 57,90% | 58,42% |
| Ranking | 3308/3450 | 2208/3432 | 2224/3280 | 1790/2803 | 1585/2416 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 2221/3281
Quintil: 4
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 987/3280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219097184
Fecha de constitución: 23/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
