Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,05%
- Ranking303/2781
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 189,982767 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.398,14
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,05% | 19,39% | -0,60% | 7,48% | -12,06% |
| Categoría | 0,47% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 303/2781 | 79/2720 | 2567/2615 | 2185/2531 | 590/2372 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 3,84% | 24,03% | 30,03% | 25,22% |
| Categoría | 0,20% | -2,20% | 22,56% | 45,90% | 51,28% |
| Ranking | 788/2735 | 150/2782 | 865/2754 | 1422/2523 | 1346/2201 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 513/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 724/2778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219097184
Fecha de constitución: 23/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
