Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND I1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202420,70%
- Ranking285/326
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 592,939495 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.728,56
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 20,70% | 17,47% | -14,23% | 34,05% | 8,12% |
| Categoría | 32,17% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
| Ranking | 285/326 | 290/322 | 22/315 | 52/302 | 257/289 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,81% | 9,85% | 23,90% | 23,78% | 79,92% |
| Categoría | 7,90% | 15,03% | 38,54% | 21,42% | 114,15% |
| Ranking | 255/327 | 242/327 | 294/326 | 119/315 | 191/289 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 293/326
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 296/326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219445482
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
