Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND I USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,69%
  • Ranking406/1498
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes de todo el mundo. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas de todos los tamaños que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el MSCI Emerging Markets IMI Index (net).

Referencia:MSCI Emerging Markets IMI Index (net)

Última valoración

Valor liquidativo: 251,710051 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,77

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,69%5,49%-29,65%11,36%26,11%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking406/1498611/14291285/1352297/125764/1148
Quintil23521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,23%3,29%18,32%-18,10%24,52%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking344/1507987/1505302/14891087/1346311/1139
Quintil24252

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 293/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 551/1492

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0222530932

Fecha de constitución: 03/10/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD