Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND D-GBP(QIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20247,94%
- Ranking55/243
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total que supere a la del índice BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index a partir de una cartera de valores de renta fija. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta fija con un rating de solvencia inferior a categoría de inversión. El Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio neto en valores de renta fija con un rating de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 50% de su patrimonio neto se invertirá en valores de renta fija emitidos por entidades domiciliadas en países europeos cuyo rating de solvencia de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión o por entidades domiciliadas en otros países siempre que el emisor tenga una sociedad matriz domiciliada en un país europeo cuyo rating de solvencia de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión, y en valores de deuda de empresas en dificultad
Referencia:BofA ML European Currency High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 136,123771 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,94% | 7,20% | -17,68% | 6,42% | -5,05% |
| Categoría | 5,98% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 55/243 | 168/239 | 225/236 | 66/237 | 191/220 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,14% | 3,45% | 11,60% | -5,53% | -2,52% |
| Categoría | 0,67% | 3,38% | 10,46% | 2,76% | 8,39% |
| Ranking | 196/243 | 58/243 | 69/243 | 187/235 | 166/216 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 77/241
Quintil: 2
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 101/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0222772518
Fecha de constitución: 03/01/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
