Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,14%
  • Ranking109/308
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 389,628046 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.914.044,66

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-6,14%15,01%7,22%1,89%33,78%
Categoría-2,60%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking109/308190/304188/29549/267117/264
Quintil24413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,17%-5,20%0,62%20,93%86,63%
Categoría2,46%-2,34%4,14%25,86%86,84%
Ranking204/308164/308143/305140/28180/255
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 221/305

Quintil: 4

Volatilidad: 16,45%

Ranking: 135/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0226953718

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD