Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,74%
  • Ranking104/308
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 463,651133 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.914.044,66

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,74%16,03%8,16%2,79%34,97%
Categoría-2,60%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking104/308161/304154/29539/26795/264
Quintil23312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,25%-4,99%1,52%24,18%95,07%
Categoría2,46%-2,34%4,14%25,86%86,84%
Ranking185/308153/308108/30599/28150/255
Quintil43221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 179/305

Quintil: 3

Volatilidad: 16,46%

Ranking: 131/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0226954369

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR