Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,78%
- Ranking874/1057
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 280,302588 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.748,12
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,78% | 6,84% | 11,53% | -12,89% | 21,35% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 874/1057 | 947/1056 | 226/1032 | 488/1010 | 267/966 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,78% | 13,62% | -7,66% | 6,60% | 35,89% |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% | 29,40% |
| Ranking | 244/1068 | 461/1057 | 910/1054 | 531/1018 | 352/935 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 957/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 15,27%
Ranking: 118/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227180022
Fecha de constitución: 16/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
