Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,76%
- Ranking123/650
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.950,80
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,76% | 10,56% | -1,83% | -23,68% | -4,59% |
| Categoría | -0,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 123/650 | 503/636 | 606/608 | 539/591 | 549/557 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,49% | -3,15% | 6,87% | 15,13% | -4,68% |
| Categoría | 0,22% | -1,14% | 1,80% | 45,17% | 72,22% |
| Ranking | 352/653 | 342/650 | 115/637 | 527/598 | 549/573 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 147/615
Quintil: 2
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 241/615
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817339
Fecha de constitución: 11/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
