Informe del fondo de inversión
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,49%
- Ranking1055/2804
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es una alta rentabilidad total de la inversión a través de inversiones predominantemente en valores de renta fija con calificación Investment Grade denominados en varias divisas. La rentabilidad total de la inversión del subfondo se compondrá de ingresos de intereses y dividendos, así como de la acumulación de descuentos y de variaciones en el capital, incluidos los cambios de valor de los valores del subfondo y otros activos y pasivos derivados de las fluctuaciones monetarias. El subfondo espera que al menos el 70% de sus activos totales esté invertido en valores denominados en la divisa respectiva del subfondo o los valores con cobertura de la divisa respectiva del subfondo.
Referencia:Bloomberg Global 1-3 Year Treasury (USD Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,861457 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.995,31
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,49% | -1,82% | -0,08% | 4,97% | · |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 1055/2804 | 2531/2699 | 195/2566 | 784/2312 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,71% | 5,41% | 5,43% | 3,03% | · |
| Categoría | 1,23% | 1,25% | 6,25% | -3,89% | -4,69% |
| Ranking | 702/2862 | 558/2832 | 2028/2799 | 849/2517 | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2697/2784
Quintil: 5
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 1279/2784
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231612655
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
