Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,60%
- Ranking644/1542
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,979390 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.298.661,59
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,60% | 17,31% | 16,58% | 3,15% | -25,27% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 644/1542 | 790/1492 | 297/1412 | 850/1298 | 1002/1211 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,74% | -3,66% | 40,64% | 77,70% | 31,37% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% | 50,03% |
| Ranking | 644/1577 | 1420/1571 | 594/1529 | 443/1349 | 733/1163 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 677/1530
Quintil: 3
Volatilidad: 24,66%
Ranking: 563/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572450
Fecha de constitución: 07/03/2006
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
