Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,97%
  • Ranking1000/2215
  • Fecha13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,407757 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.426,42

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,97%1,40%2,24%6,03%-2,52%
Categoría0,77%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1000/22151228/21761415/21321051/2081118/2014
Quintil33431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,62%2,06%1,21%8,97%8,70%
Categoría1,36%2,33%3,09%14,69%2,44%
Ranking840/22151130/22131254/21761403/2081721/1919
Quintil23342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1258/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 1369/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234585437

Fecha de constitución: 03/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD