Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,06%
- Ranking445/2184
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,966893 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,06% | -4,09% | 7,30% | 0,59% | -25,68% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 445/2184 | 1776/2154 | 812/2110 | 1795/2059 | 1922/1987 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,98% | 0,16% | 6,29% | 7,86% | -21,41% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% | 3,43% |
| Ranking | 1639/2163 | 1005/2184 | 1381/2144 | 1512/2059 | 1744/1910 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1588/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 210/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205446
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
