Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,46%
- Ranking1994/2197
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,694105 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,46% | 7,30% | 0,59% | -25,68% | 0,80% |
| Categoría | 1,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1994/2197 | 830/2154 | 1833/2103 | 1971/2036 | 757/1927 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,73% | 1,07% | -1,59% | 4,11% | -22,00% |
| Categoría | 0,66% | 3,86% | 2,98% | 16,06% | 1,92% |
| Ranking | 123/2216 | 2017/2214 | 1730/2191 | 1640/2084 | 1803/1956 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1655/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 182/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205446
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
