Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,02%
- Ranking138/249
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.055,49
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,48% | 1,75% | 6,62% | -18,35% |
| Categoría | -0,15% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,31% |
| Ranking | 138/249 | 102/238 | 76/229 | 108/215 | 122/210 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,43% | 0,56% | 6,71% | -12,16% |
| Categoría | 0,36% | 0,53% | 0,35% | 7,79% | -10,17% |
| Ranking | 209/250 | 198/250 | 106/241 | 127/219 | 105/213 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 75/241
Quintil: 2
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 161/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467157
Fecha de constitución: 16/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
