Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,61%
- Ranking133/324
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.225,06
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,61% | 0,48% | 1,75% | 6,62% | -18,35% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 133/324 | 112/274 | 84/251 | 112/228 | 127/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | -1,02% | 0,04% | 6,51% | -13,44% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% | -11,40% |
| Ranking | 152/333 | 144/333 | 107/291 | 98/239 | 105/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 127/290
Quintil: 3
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 185/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467157
Fecha de constitución: 16/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
