Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,99%
  • Ranking255/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 89,281452 EUR

Patrimonio (miles de euros):259,05

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,99%5,45%3,66%-12,49%-0,55%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking255/361186/358193/354302/353231/345
Quintil43354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,64%-1,47%-4,42%3,85%-8,76%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking338/361344/361316/361280/352289/341
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 339/358

Quintil: 5

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 221/358

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0242606829

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD