Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,37%
  • Ranking219/368
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 89,851315 EUR

Patrimonio (miles de euros):233,43

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,37%5,45%3,66%-12,49%-0,55%
Categoría1,37%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking219/368187/362194/358306/357233/349
Quintil33354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,43%-0,74%-0,32%2,53%-2,75%
Categoría0,33%1,70%4,87%12,91%8,07%
Ranking229/368225/368238/362263/357261/336
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 221/362

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 214/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242606829

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD